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四阶段打造成功交易心态

来源:未知 发布时间:2020-03-08 19:49 标签:
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回顾多数成功交易员共同的成长历程,供投资者对照自己当下的交易阶段。
    第一阶段,市场中99%以上的投资参与者都抱有赚钱的梦想进入股市。
    初衷是在股票市场里赚钱,赚钱后实现自己的快意人生;股市的吸引力在于,他们自认为买进卖出间就能真金白银地盈利,远比实体经济之类容易轻松。而对于一个成功的交易者则不然。刚开始时输赢并不重要,重要的是尽快全面、深刻地熟悉市场规则,理清为什么会有输赢。
    正确的做法是,起初资金投入不要太大,要给自己留足输了数次还能爬起来再战的经济基础和心理保障;最重要的是,在自己经过失败后获得可靠的交易技艺,仍有足够的资金继续留在市场。
    第二阶段,初始阶段的盲目轻率、心浮气盛,对于金钱的渴望和恐惧,会令很多人刚愎自用、裹足不前。
    经历几次盈亏,却只有少部分交易者开始反思,逐步学习交易系统的知识、丰富的经验和平和的心态在投资这种概率性游戏里;必须承认缺点和改正错误;还须勇于负责和承担由于自身不足造成的损失,把失误控制在最小范围;须付出一定的时间精力,学习扎实的技术基础;须借鉴古今中外交易大师们的经验和其他投资者的教训;不断从自身实际出发,最终形成并严格执行与自身条件相匹配的交易系统,而不是生搬硬套、教条主义。这个阶段,除了一些基本的指导,更深层次的问题都需要交易者自己独立去思考探索,因为最终交易者需要的不是纸上谈兵的条条框框,而是基于自身条件行之有效的交易法则。
    任何一套成熟的交易体系都会成为投资者独特的个性印记。在漫长且循环往复的阶段,探索自身适合的操作模式和交易理念;然后在市场实战基础上,最终形成体系。
    第三阶段,由于悟性、性格及经济基础等方面的原因,经过上述两阶段,只有小比例的交易者能够顺利进阶。
    此时的交易者虽然是熟手,但感觉陷入迷茫,似乎掌握了稳定盈利的技巧,却常常出现自我否定。这个阶段的战果常常是徘徊在盈亏边缘,同时信心和耐心备受煎熬。信心只有在不断盈利中才能持续增长。这个阶段是实操,是交易各种问题集中爆发的时候。对行情的把握、个股的选择、入场时机的辨别、仓位的配置、对公开消息的分析、题材的研判、热点的追踪,自始至终技术分析的应用、心态的调整和对市场节奏的跟随,每一步都要做到位,任何一点出现问题,都能影响最终的结果。同第一阶段相同,这个阶段需要特别注意的还是仓位。这时仓配的重要性在于保证每次盈利能最终实现,形成操作和心态之间的良性循坏,但忌讳孤注一掷。
    事实上,孤注一掷这种赌性十足的行为,在交易过程中任何时候都不能容忍。这个阶段是不断在实战中磨练交易法则的过程,是个暴露问题、解决问题的过程。因此投资者不会感觉到每天都在直线进步,而是不断反复徘徊不前,很多交易者是在反复的自我肯定与否定中信心消磨殆尽,最后被pass。
    此阶段最关键的是强大的心理素质支撑,否则很难顺利闯过这一关。这一阶段容易出现的两种比较极端的异常状况是仓促操作和迟疑不决。究其原因,除了技术上没把握,心理上也不自信,还有过去失败教训的阴影。正是由于这种既充满自信又时常怀疑的心理失衡状态,反映到交易者的操作中,要么怀疑自己的判断,把股票推荐给别人自己不介入或者通过模拟交易(PaperTrading)来试盘验证;要么过度自信,调整仓位配比重仓某只自认为的强势股却错过了实际上表现更为出色的个股。显然实战阶段中,技巧的不足、仓位的不合理、交易系统的不完善、心理的失衡和最终结果的不尽人意,极容易形成恶性循环。
    这是投资者需要提高警惕、防微杜渐的。行之有效的做法是从仓位配比入手,在行情启动阶段,可以轻仓试探,反复进出以验证技术。良好的资金管理能够保证交易者比较顺利地度过某些调整期,不致引起大亏损。
    第四阶段,熬过第三阶段的实战强化,从选股、技术、信息处理、资金管理、持股到心态,都历经市场的洗礼,亲身体会市场运作的节奏和流程,剔除了某些纸上谈兵不切实际的理论教条,深刻地认识到基于自身具体实际的交易法则的运用和协调。如此,就形成了交易者性格烙印的交易系统与交易理念。
    从执行的角度来看,交易系统越细致清晰越好。交易系统的形成,有几个需要注意的地方。
    首先,要有合理的目标。过高或过低都不合适,过高会导致被欲望驱使盲目操作;过低则会阻碍正常水平的发挥。其次,必须做到准确把握行情。包括行情的级别(时间周期和空间范围)、目标和底线。这是决定每次交易结果的基础。最后,善于总结。通过记录TradingNotes(交易备忘),包括交易细节和操盘感悟,通过样本统计发现规律性提炼交易规则,阶段性总结交易得失。
    拥有切实可行的交易系统,对市场上的情况变化都知道如何应对,对各种交易技巧融会贯通。学会放弃小行情,捕捉大机会,心态上自然趋于平衡。学会资金管理和仓位配比,无形中交易风险和操作压力都减轻了很多。一旦市场趋势反转,思维、策略和心态随之及时转换。根据国内外投资市场共同的经验,强趋势适合做长线,一般趋势和震荡行情适合短线和波段交易。
    注重寻找中长线交易机会。记住盘整时间越长,距离突破和趋势出现就越近。
    以上就是绝大多数优秀操盘手共同的成长经历。
 
 
 
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