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什么时候卖空股票

来源:未知 发布时间:2020-02-02 10:17 标签:
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本质上,大多数投资者在购买股票时都会“做多”。很少有投资者自然会做空股票(或押注他们的跌势),因为他们真的不知道要寻找什么。一些投资者认为做空过程与传统的投资过程有些相反,因为许多股票会随着时间的推移而升值。就是说,做空可以赚很多钱,在本文中,我们将为您提供一系列迹象,以显示股票何时可能下跌。

技术趋势
查看您正在考虑做空的股票图表。大趋势是什么?库存是否正在累积或分配?

一直处于下降趋势中的股票在更长的时间内继续以相同的模式进行交易并不罕见。许多交易者将使用各种技术指标来确认跌势,但可能仅需绘制一条简单的趋势线即可使交易者更好地了解投资的方向。

从下面的图表中可以看到,下降的趋势将使投资者难以继续走高,因为头寸需要与主要的潜在趋势(在这种情况下是下降的)作斗争。

 占位符

图1

其他技术指标,例如移动平均线,也可以用来预测下降趋势。许多交易者会注意资产价格跌破主要移动平均线以暗示可能下跌,因为跌至主要移动平均线(例如200天移动平均线)以下的股票通常会继续下跌。

下降的估计数
当一家公司错过其季度收益估计数时,管理层通常会试图向投资者解释电话会议或新闻发布中发生的事情。此后,华尔街分析师开始撰写报告,并将其分发给经纪人。这个过程通常会花费大量时间-有时是数小时或数天-在华尔街年表中感觉就像是永恒。

精明的交易者通常将目标是在实际发行到分析师生成报告所需的时间之间做空某只股票。请记住,当经纪人收到这些报告时,他们很可能会将其客户转移出库存,或者至少会减少其头寸。


即将出现的税收损失销售在第四季度,您会注意到,在其52周交易区间的较低端进行交易的公司的交易价格会更低。为什么是这样?这是因为个人和共同基金希望在年底前将其部分亏损入账以获取税收优惠。因此,这些类型的股票可能成为寻求从下跌行情中获利的交易者的理想人选。

内幕人出售
内幕人出售其股票的原因有很多。这可能包括购买房屋,或者仅仅是想获得一些利润。但是,如果许多内部人士大量出售股票,则将其视为即将发生的事情的预兆可能是明智之举。请记住,高管对他们的公司具有非凡的洞察力。使用此信息对您有利,并相应地安排卖空时间。

基本面不断恶化
您不需要找到濒临破产的公司来成功卖空其股票。相反,您只需要看到公司的总体基本面略有恶化,即可让大股东如共同基金厌倦并抛售股票。

寻找毛利率下降,最近降低了未来收益指引,失去主要客户,遭受严重不良业绩,现金余额减少或出现会计问题的公司。换句话说,投资者需要始终了解“蟑螂理论”。也就是说,如果有一个(问题),那么可能还有更多。

存货和应收账款膨胀
这是在基本面恶化的主题下进行的,但值得强调的是,因为这是公司正在走下坡路的两个最明显的迹象(存货和应收账款增加)。

这些数字告诉你什么?如果一家公司最近推出了新产品,并准备出售该产品,积压了该产品,那么增加库存数字可能不是一件坏事。但是,如果公司无缘无故地显示出大幅的库存跳跃,则表明它的账簿上有陈旧的商品,可能无法出售。反过来,这些将需要注销,并将对收入产生不利影响。
 

应收账款的增加是一个不好的信号,因为它表明客户未及时向公司付款。这也将拖累未来的收益。如果其中某些债务最终被证明无法收回,则还必须在某些时候注销它们。

部门趋势的下降
虽然公司偶尔会逆势而行,但在给定部门或行业中的大多数公司都以相对平价交易。这意味着一家公司面临的供需问题很可能会在将来的某个时候影响其他公司。使用此信息对您有利。致电公司的供应商和/或客户。他们可以确认该公司是否正在遇到与同一行业或同一行业中的其他参与者相同的问题(或机会)。

总结
投资者不仅需要意识到卖空提供了产生明显收益的机会,而且还应该意识到,当股票即将下跌时,信号可以提醒投资者。这些知识将使您成为一个不可估量的更好的投资者。

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